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Terminología de la hoja de trabajo Bono
Término
Fecha de
compra
Pago por cupón
Interés nominal Tasa de interés anual impresa en el bono.
Precio en euros
Valor a la par
(nominal)
Bono de prima
Bono
descontado
Fecha de rescate Fecha en la que la agencia emisora retira el bono.
Valor de rescate Cantidad pagada al propietario de un bono cuando
Fecha de
liquidación
Rendimiento al
vencimiento
Hoja de trabajo Bono
Definición
Un bono amortizable puede ser retirado por la
agencia emisora antes de la fecha de vencimiento.
La fecha de compra de un bono de estas
características está impresa en el contrato del bono.
Pago periódico efectuado al propietario del bono
en concepto de intereses.
Precio de la obligación expresado en términos de
euros por 100 euros de valor a la par.
El valor impreso en el bono.
Bono que se vende por una cantidad superior a la
del valor nominal.
Bono que se vende por una cantidad inferior a la
del valor nominal.
Esta fecha puede ser la fecha de vencimiento o, en
el caso de bonos amortizables, la fecha de compra.
lo retira. Si el bono es restacado en la fecha de
vencimiento, el valor de rescate es el valor nominal
impreso en el bono. Si el bono es rescatado en la
fecha de compra, el valor de rescate es el valor
nominal del bono más cualquier prima de compra.
La calculadora considera el valor de rescate en
términos de euros por 100 euros de valor a la par.
Fecha en la que un bono se intercambia por fondos.
Tasa de retorno obtenida de los pagos de principal
e interés, con un interés compuesto
semianualmente a la tasa de rendimiento
establecida. Para el rendimiento al vencimiento se
tiene en cuenta la cantidad por prima o por
descuento, si la hubiere, y el valor temporal de la
inversión.
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